Raamat -> Aruanded
Kontoplaan – kontoplaani väljatrükk.
Automaatlausendid – nimekiri defineeritud automaatlausenditest.
Päevaraamat – näitab kandeid kronoloogilises järjestuses.
Jooksva sessiooni kanded – jooksva päeva kanded.
Pearaamat – näitab kandeid korrespondeeruvate kontode lõikes.
Kassaraamat – kassatehingute aruanne.
Pangaraamat – pangatehingute aruanne.
Bilanss – raamatupidamisbilanss grupeerituna kontogruppide lõikes.
Vahebilanss – näitab kontode seise teatud ajahetkel.
Raamatupidamisskeemid – aruanded kasutaja poolt koostatud skeemide põhjal.
Konto muutus – näitab kontode muutust valitud perioodi jooksul.
Tulud-kulud – tulude-kulude aruanne.
Raha prognoos – raha liikumise prognoos arvete maksetähtaegade põhjal .
Makse dokument – maksekorralduste ja kassaorderite uuesti trükk.
Maksete koond – maksekorralduste ja sularahamaksete koond.
Maksekorralduste eksport – eksportimine panga sideprogrammidesse.
Memoriaalorder – memoriaalorderite väljatrükk .
Dokumentide koond – dokumentide koond koos kannetega .
Lepingute doimingud – näitab lepingutel toimunud muutusi.
Lepingute seis – näitab lepingute seisu valitud ajahetkel.
Saldoteatis – teatis v]lgnevusest teatud ajahetkel.
1. Kontoplaan
Aruanne "Kontoplaan" on väljatrükk kasutatavast kontoplaanist.
2. Automaatlausendid
Aruanne "Automaatlausendid" on väljatrükk automaatlausenditest. Aruannet saab koostada kõigi või valitud lausendite kohta.
3. Päevaraamat
"Päevaraamat" on raamatupidamiskannete aruanne valitud perioodi kohta.
Esimese valikuna tuleb kasutajal valida periood.
Edasi on kannete valikut võimalik piirata kande numbri, konto või projekti valikuga.
4. Jooksva sessiooni kanded
"Jooksva sessiooni kanded" on väljatrükk jooksval päeval koostatud kannetest.
5. Pearaamat
Pearaamatus tuuakse välja konto alg- ja lõppsaldo ning käive korrespondeeruvate kontode lõikes.
Aruande esmasteks valikuteks on kuupäev ja vaadeldav konto.
Järgnevalt valitakse projekt ja aruande detailsus - kanne, päev või kuu.
6. Kassaraamat
"Kassaraamat" on kassatehingute aruanne valitud perioodi kohta.
Iga tehing esitatakse eraldi real. Lisaks näidatakse kassakonto liikumist perioodi jooksul summaarselt ning jääki perioodi alguses ja lõpus. Väljatrükki on võimalik esitada valitud perioodi kohta koondtabelina või igat päeva eraldi lehel.
7. Pangaraamat
"Pangaraamat" on pangatehingute aruanne valitud perioodi kohta.
Iga tehing esitatakse eraldi real. Lisaks näidatakse pangakonto käivet perioodi jooksul summaarselt ning jääki perioodi alguses ja lõpus. Väljatrükki on võimalik esitada valitud perioodi kohta koondtabelina või igat päeva eraldi lehel.
8. Bilanss
Bilansi väljatrükk sõltub sellest, kuidas kontoplaan on üles ehitatud. Lisaks kontode saldodele tuuakse välja ka kontogrupid.
Kuupäev, mille kohta bilanss esitatakse on vabalt valitav. Lisaks on võimalik valida gruppe ja projekte. Projekti valik võimaldab saada minibilanssi firma erinevate üksuste kohta, vastavalt sellele kuidas on projektid koostatud.
9. Vahebilanss
Aruanne "Vahebilanss" näitab kontode saldosid. Erineb see aruandest "bilanss" selle poolest, et näidatakse ainult kontosid ja summasid. Aruande lõpus summeritakse bilansi aktiva ja passiva saldod.
Aruannet saab võtta soovitud kuupäeva seisuga ja valitud projektide lõikes.
10. Raamatupidamisskeemid
Raamatupidamisskeemid on aruanded, mille algoritmid on koostatud menüü "Raamat -> Raamatupidamisskeemid" all.
Kuupäeva valik võimaldab määrata vahemiku või konkreetse kuupäeva, mis seisuga aruanne võetakse.
Projekti valik võimaldab saada aruannet konkreetse projekti kohta.
"Näita ainult tühi vorm" valikuga trükitakse aruandeskeem ilma summadeta.
"Näita skeemis ka kontod" - trükib aruande, kus lisaks gruppidele tuuakse välja iga skeemis kirjeldatud konto oma summadega.
11. Konto muutus
Bilansikontode liikumise kohta on programmis neli erinevat aruannet:
- konto muutus summarne
- konto muutus detailne
- konto muutus perioodide lõikes
- võrdlus dokumentidega
11.1 Konto muutus summaarne
Aruanne näitab konto liikumist summeerides eraldi deebetkäibe ja kreeditkäibe. Lisaks näidatakse konto seis valitud perioodi alguses ja lõpus.
Aruande võtmisel on võimalikud järgmised valikud:
- valin konkreetseid kontosid - ilma valikut märkimata näidatakse kõik kontod, milledel on valitud perioodi jooksul toimunud liikumine
- valin konkreetseid projekte - määratakse ära ainult konkreetsed projektid, vastasel juhul arvestatakse kõiki projekte
- grupeerin projektide lõikes
- näita ka mittekasutatud kontosid - näidatakse ka kontod, milledel ei ole valitud perioodi jooksul liikumist toimunud
- näita ka nullridu
- näita ka korrespondeeruvad kontod - näitab iga konto juures temaga korrespondeeruvate kontode liikumist
11.2 Konto muutus detailne
Aruanne "Konto muutus detailne" näitab konto liikumist valitud perioodi jooksul. Iga toiming, mis on seda kontot puudutanud, näidatakse eraldi real.
11.3 Konto muutus perioodide lõikes
Aruanne näitab konto summaarset muutust valitud perioodi kohta soovitud detailsusega.
Aruannet võttest saab määrata perioodi, kontod, projektid ja seda, kas aruandes esitatakse ka mittekasutatud kontod.
Info grupeerimiseks valitud perioodi sees on neli võimalust:
- päev - lisaks määratakse ka päevade arv
- kuu
- kvartal
- aasta
11.4 Võrdlus dokumentidega
Aruanne näitab kontode ning nendele kandeid teinud dokumentide võrdlust.
Võimalike vigade leidmiseks kontrollitakse:
- dokumentide ja kannete vahelist seost
- kas leidub kandeta dokumente
- kas leidub dokumetideta kandeid
Vastavalt sellele, millist kontrolli tahetakse teostada tuleb määrata aruande koostamise alus - võlgnevus, maksud, laoseis, kassa või pank.
12. Tulud - kulud
Aruanne võimaldab saada ülevaadet ettevõtte tuludest-kuludest soovitud perioodi kohta. Tulusid ja kulusid on võimalik vaadata ka eraldi ja konkreetse projekti kohta.
13. Raha prognoos
Aruanne näitab raha liikumise prognoosi võttes aluseks arvete maksetähtajad.
Aruandes vaadeldavaid dokumente on võimalik valida tähtaja, firmade ja projektide järgi.
Sorteerida ja järjestada on võimalik maksetähtaja, firma ja dokumentide järgi.
Valikuga "klient" ja "tarnija" määratakse ära, kelle arveid vaadeldakse.
14. Makse dokument
Menüü valik "Makse dokument" võimaldab uuesti välja trükkida programmi salvestatud maksedokumente(maksekorraldusi ja kassaordereid). Dokumente saab otsida kuupäevade ja firmade valikuga.
15. Maksete koond
"Maksete koond" on aruanne ettevõtte rahade liikumisest.
Maksedokumente (maksekorraldusi, sularahamakseid, sularaha arve-saatelehti) saab valida perioodi, firmade, arveldusarvete või kassakontode järgi. Samuti saab ühe aruande piires grupeerida dokumente vastavalt arveldusarvete, kassakontode või firmade lõikes.
16. Maksekorralduste eksport
Aruanne "Malksekorralduste eksport" on mõeldud abivahendiks
maksekorralduste edastamisel KARDINAL-ist panga sideprogrammidesse.
Lisaks tavapärasele maksekorraldusele on
võimalus tehtud maksekorraldustest koostada nn. mass- ehk
koondmakseid. Selliste maksekorralduste eeliseks on see, et panga
teenustasu võetakse ainult ühe maksekorralduse
eest.
Valides menüüst Raamat -> Aruanded ->
Maksekorralduste eksport avaneb aken, kus saab määrata:
- perioodi algus-ja lõppkuupäev - võimalik
täpsustada maksekorralduste kuupäeva;
- valin konkreetseid firmasid - võimalik
valida konkreetsete firmade makseid;
- tavamakse - tegemist tavalise maksekorraldusega;
- koondmakse - eraldi vormistatud maksekorraldused edastatakse panka ühe maksena;
- vaadeldav arveldusarve - loetelusse näidatakse
ettevõtte kõik arveldusarved, sõltumata sellest
kas määratud perioodil on sellelt arveldusarvelt makseid
tehtud. Määrata saab korraga ühe arveldusarve;
- ekspordi formaat - tuleb määrata
eksportfaili formaat. Sõltuvalt valitud maksetüübist
on formaadid erinevad:
Tavamakse:
- - Universaalne (Telehansa.net, U-net jt.)
- - Ühispank (vana)
- - Telehansa (kuni vers. 4.15)
Koondmakse:
- - Telehansa.net massmakse (Hansapanga korral)
- - U-Net Business koondmakse (Ühispanga korral)
- makseid iseloomustav ühine kirjeldus –
koondmakse kommentaar, vaikimisi pakutakse "Palk". Kommentaar trükitakse kõigile maksekorraldustele!
